1.불안한 마음 다스리기
미국 월가에서 내려오는 속담에 “주가는 불안의 벽을 타고 오른다”(The Dow climbs a wall of worry)라는 말이 있다. 과거를 돌이켜보면 주식시장은 항상 한 순간의 악재가 지나간 뒤 종국에는 올랐다. 따라서 현재의 조정국면도 언젠가는 끝날 것이라 믿고 불안한 감정을 떨쳐 버려야 한다. 이채원 대표도 증시 조정기에 불안한 마음을 다스리기 위해서 수십 권의 무협지를 읽는다고 밝혔다.
2.추가 매입하기
주가가 하락할 때마다 조금씩 추가 매입하면 평균 매입단가를 크게 낮출 수 있어 이후 주가가 반등할 때 큰 이득을 얻을 수 있다. 이채원 대표도 4일 "(증시 조정기인 지금) 적극 매수를 못하고 있지만 꾸준히 순매수를 유지하고 있다"고 밝혔다.
3.죽은 척 하기
전문 사냥꾼들은 숲속에서 갑자기 곰(bear)을 만나게 되면 도망치기 보다는 그 자리에서 죽은 척(play dead)하고 엎드려 있는 게 살아남는 길이라고 말한다. 주식시장에서도 마찬가지다. 주식시장에서 곰(bear)이 활개를 치면(=증시가 하락하면), 맞서 싸우기보다는 아무 것도 안하고 가만히 있는 게 상책일 수 있다. 이채원 대표의 위기 3단계 대처법을 잘 살펴보면, 이 대표는 증시 하락(=곰)에 맞서 싸우지 않는다는 것을 알 수 있다.
4.분산투자하기
증시 하락기엔 위험관리가 특별히 중요해진다. 자신의 투자포트폴리오에서 주식과 같은 위험자산의 비중이 높을수록 증시 하락의 영향을 크게 받는다. 따라서 증시 조정국면이 지속될 것으로 예상되면 주식 외에 채권이나 현금 등과 같은 안전자산의 비중을 적절히 늘리는 것도 효과적인 대처법이 될 수 있다.
5.장기투자하기
하락장에서 주가가 많이 떨어졌다는 이유만으로 무모하게 뛰어들면 안된다. 특히 신용 투자를 하거나 다른 용도에 지출될 예정인 자금을 주식투자에 써 버리는 행위는 금물이다. 이럴 경우 증시가 빨리 반등하지 못하면 치명적인 손실을 입게 되고 결국 회복 불능이 된다. 증시 조정국면에서도 5년 이상 장기투자가 가능한 자금만 주식투자에 넣어야 한다.
6.가치주 투자하기
증시가 조정국면에 진입하면 전체적으로 투자심리가 위축되기 마련이다. 이럴 때일수록 가치투자자들은 주식매수 적기라고 강조한다. 시장 전체가 하락하면 우량 회사와 불량 회사의 구분 없이 주가는 모두 떨어지게 마련이다. 가치주(value stock)란 좋은 회사인데도 주가가 형편없이 낮게 하락한 주식을 말한다. 증시 조정국면은 장기투자자에게 좋은 주식을 값싸게 매입할 수 있는 기회가 된다.
7.방어주 투자하기
증시 조정국면에서는 방어주나 경기에 민감하지 않은 비순환주가 좋은 성적을 낸다. 이들 주식은 경기 순환에 상관없이 꾸준한 이익을 내고 배당금을 지급하는 주식들로, 경기가 아무리 어려워도 사람들이 소비를 줄이지 않는 물품이나 서비스를 제공하는 회사들이 이에 해당한다.
8.인버스 ETF(상장지수펀드) 투자하기
인버스 ETF는 지수가 하락할 때 반대로 가격이 올라가는 주식형 펀드다. 증시 조정국면에 인버스 ETF에 투자하면 남들이 손실을 볼 때 나홀로 이득을 챙길 수 있다.
아래 원본과
큐앤에이소프트 :: 퀀트 딥러닝 주식 자동매매 프로그램 에서 전달받은 자료를 참고했습니다.
Surviving Bear Country
A bear market refers to a market-wide decline in stock prices of at least 15-20% coupled with a pessimistic sentiment about the market. Clearly, these times are nothing to look forward to, but fighting back can be dangerous. Don't despair—there is hope! Here we will walk you through eight important investment strategies and mindsets to help you stay calm and play dead when the stock market takes a swipe at your returns.
Keep Your Fears in Check
There is an old saying on Wall Street: "The Dow climbs a wall of worry." In other words, over time the Dow has continued to rise despite economic woes, terrorism and countless other calamities. Investors should try to always separate their emotions from the investment decision-making process. What seems like a massive global catastrophe one day may be remembered as nothing more than a blip on the radar screen a few years down the road. (For more, see: The Greatest Market Crashes.)
Average Down Costs With DCA
The most important thing to keep in mind during an economic slowdown is that it's normal for the stock market to have negative years—it's part of the business cycle. If you are a long-term investor (meaning a time horizon of 10+ years), one option is to take advantage of dollar-cost averaging (DCA). By purchasing shares regardless of price, you end up buying shares at a low price when the market is down. Over the long run, your cost will "average down," leaving you with a better overall entry price for your shares.
Play Dead
During a bear market, the bears rule and the bulls don't stand a chance. There's an old saying that the best thing to do during a bear market is to play dead—it's the same protocol as if you met a real grizzly in the woods. Fighting back would be very dangerous. By staying calm and not making any sudden moves, you'll save yourself from becoming a bear's lunch. Playing dead in financial terms means putting a larger portion of your portfolio in money market securities such as certificates of deposit (CDs), U.S. Treasury bills, and other instruments with high liquidity and short maturities.
Diversify
Having a percentage of your portfolio spread among stocks, bonds, cash and alternative assets is the core of diversification. How you slice up your portfolio depends on your risk tolerance, time horizon, goals, etc. Every investor's situation is different. A proper asset allocation strategy will allow you to avoid the potentially negative effects resulting from placing all your eggs in one basket.
Invest Only What You Can Afford to Lose
Investing is important, but so is eating and keeping a roof over your head. It's unwise to take short-term funds (i.e. money for the mortgage or groceries) and invest them in stocks. As a general rule, investors should not get involved in equities unless they have an investment horizon of at least five years, preferably longer, and they should never invest money that they can't afford to lose. Remember, bear markets, and even minor corrections, can be extremely destructive.
Look for Value Stocks
Bear markets can provide great opportunities for investors. The trick is to know what you are looking for. Beaten up, battered, underpriced: these are all descriptions of stocks during a bear market. Value investors such as Warren Buffett often view bear markets as buying opportunities because the valuations of good companies get hammered down along with the poor companies and sit at very attractive valuations. Buffett often builds up his position in some of his favorite stocks during less-than-cheery times in the market because he knows the market's nature is to punish even good companies by more than they deserve.
Take Stock in Defensive Industries
Defensive or non-cyclical stocks are securities that generally perform better than the overall market during bad times. These types of stocks provide a consistent dividend and stable earnings, regardless of the state of the overall market. Companies that produce household non-durables -- such as toothpaste, shampoo and shaving cream -- are examples of defensive industries because people will still use these items in hard times.
Consider Inverse ETFs
Inverse exchange-traded funds (ETFs) give investors a chance to profit from a decline in major indexes or benchmarks, such as the Nasdaq 100. When the major indexes go down, these funds go up, allowing you to profit while the rest of the market suffers.
Read more: 8 Ways To Survive A Market Downturn https://www.investopedia.com/slide-show/survive-bear-market-financial-crisis/#ixzz5KeaW3bCy
